HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 19:01
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 64,43 mi | 61,21 mi | 52,77 mi |
| Liquidez total | 54,45 mi | 128,79 mi | 220,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,12% | 3,92% | 3,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,54% | 0,54% | - |
Ativo
1,56 bi
Mai/2019: 1,56 bi
Abr/2019: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Mai/2019: 1,50 bi
Abr/2019: 1,51 bi
Total dos passivos
64,43 mi
Mai/2019: 61,21 mi
Abr/2019: 52,77 mi
Liquidez total
54,45 mi
Mai/2019: 128,79 mi
Abr/2019: 220,27 mi
Índice de solvência
4,12%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 3,92%
Abr/2019: 3,39%
Alavancagem
0,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 0,54%
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.718.650 | 6.718.650 | 6.718.650 |
| Número de cotistas | 26.633 | 25.146 | 23.145 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 223,30 | R$ 223,46 | R$ 224,12 |
Número de cotas emitidas
6.718.650
Mai/2019: 6.718.650
Abr/2019: 6.718.650
Número de cotistas
26.633
Mai/2019: 25.146
Abr/2019: 23.145
Valor patrimonial por cota
R$ 223,30
Mai/2019: R$ 223,46
Abr/2019: R$ 224,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,44 mi | 9,41 mi | 9,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0000 | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,63 mi | 4,90 mi | 9,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,44 mi
└─ Por cota
R$ 2,0000
Mai/2019: 9,41 mi
Abr/2019: 9,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,63 mi
Mai/2019: 4,90 mi
Abr/2019: 9,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Mai/2019: 1,43 bi
Abr/2019: 1,33 bi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
846,55 mi
56,43%
|
846,04 mi
59,31%
|
844,85 mi
63,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
846,55 mi
56,43%
|
846,04 mi
59,31%
|
844,85 mi
63,67%
|
| Fundos imobiliários |
515,41 mi
34,36%
|
442,38 mi
31,01%
|
388,37 mi
29,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,00 mi
3,60%
|
54,00 mi
3,79%
|
-
-
|
Imóveis acabados
846,55 mi
56,43%
Mai/2019: 846,04 mi (59,31%)
Abr/2019: 844,85 mi (63,67%)
Direitos sobre imóveis
846,55 mi
56,43%
Mai/2019: 846,04 mi (59,31%)
Abr/2019: 844,85 mi (63,67%)
Fundos imobiliários
515,41 mi
34,36%
Mai/2019: 442,38 mi (31,01%)
Abr/2019: 388,37 mi (29,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,00 mi
3,60%
Mai/2019: 54,00 mi (3,79%)
Abr/2019: - (-)