HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 17:56
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,25 bi | 2,22 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 68,82 mi | 62,25 mi | 818,04 mi |
| Liquidez total | 688,94 mi | 692,87 mi | 654,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,97% | 2,73% | 35,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,31 bi
Out/2019: 2,28 bi
Set/2019: 2,28 bi
Patrimônio líquido
2,25 bi
Out/2019: 2,22 bi
Set/2019: 1,46 bi
Total dos passivos
68,82 mi
Out/2019: 62,25 mi
Set/2019: 818,04 mi
Liquidez total
688,94 mi
Out/2019: 692,87 mi
Set/2019: 654,95 mi
Índice de solvência
2,97%
Passivos / Ativo
Out/2019: 2,73%
Set/2019: 35,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.718.650 |
| Número de cotistas | 44.981 | 41.046 | 37.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 224,59 | R$ 222,14 | R$ 216,93 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Out/2019: 10.000.000
Set/2019: 6.718.650
Número de cotistas
44.981
Out/2019: 41.046
Set/2019: 37.552
Valor patrimonial por cota
R$ 224,59
Out/2019: R$ 222,14
Set/2019: R$ 216,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 14,00 mi | 11,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4001 | R$ 1,4001 | R$ 1,7412 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,40 mi | 9,22 mi | 9,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4001
Out/2019: 14,00 mi
Set/2019: 11,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,40 mi
Out/2019: 9,22 mi
Set/2019: 9,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Out/2019: 1,58 bi
Set/2019: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
927,48 mi
57,65%
|
877,86 mi
55,57%
|
817,74 mi
50,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
927,48 mi
57,65%
|
877,86 mi
55,57%
|
817,74 mi
50,80%
|
| Fundos imobiliários |
660,35 mi
41,04%
|
681,06 mi
43,11%
|
686,35 mi
42,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
54,00 mi
3,35%
|
Imóveis acabados
927,48 mi
57,65%
Out/2019: 877,86 mi (55,57%)
Set/2019: 817,74 mi (50,80%)
Direitos sobre imóveis
927,48 mi
57,65%
Out/2019: 877,86 mi (55,57%)
Set/2019: 817,74 mi (50,80%)
Fundos imobiliários
660,35 mi
41,04%
Out/2019: 681,06 mi (43,11%)
Set/2019: 686,35 mi (42,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Out/2019: - (-)
Set/2019: 54,00 mi (3,35%)