HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 17:25
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,45 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 74,98 mi | 64,43 mi | 61,21 mi |
| Liquidez total | 29,19 mi | 54,45 mi | 128,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,90% | 4,12% | 3,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,56% | 0,54% | 0,54% |
Ativo
1,53 bi
Jun/2019: 1,56 bi
Mai/2019: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,45 bi
Jun/2019: 1,50 bi
Mai/2019: 1,50 bi
Total dos passivos
74,98 mi
Jun/2019: 64,43 mi
Mai/2019: 61,21 mi
Liquidez total
29,19 mi
Jun/2019: 54,45 mi
Mai/2019: 128,79 mi
Índice de solvência
4,90%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 4,12%
Mai/2019: 3,92%
Alavancagem
0,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 0,54%
Mai/2019: 0,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.718.650 | 6.718.650 | 6.718.650 |
| Número de cotistas | 30.037 | 26.633 | 25.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,46 | R$ 223,30 | R$ 223,46 |
Número de cotas emitidas
6.718.650
Jun/2019: 6.718.650
Mai/2019: 6.718.650
Número de cotistas
30.037
Jun/2019: 26.633
Mai/2019: 25.146
Valor patrimonial por cota
R$ 216,46
Jun/2019: R$ 223,30
Mai/2019: R$ 223,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,41 mi | 13,44 mi | 9,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 2,0000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,39 mi | 8,63 mi | 4,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Jun/2019: 13,44 mi
Mai/2019: 9,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,39 mi
Jun/2019: 8,63 mi
Mai/2019: 4,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Jun/2019: 1,50 bi
Mai/2019: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
814,11 mi
54,63%
|
846,55 mi
56,43%
|
846,04 mi
59,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
814,11 mi
54,63%
|
846,55 mi
56,43%
|
846,04 mi
59,31%
|
| Fundos imobiliários |
550,22 mi
36,92%
|
515,41 mi
34,36%
|
442,38 mi
31,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,00 mi
3,62%
|
54,00 mi
3,60%
|
54,00 mi
3,79%
|
Imóveis acabados
814,11 mi
54,63%
Jun/2019: 846,55 mi (56,43%)
Mai/2019: 846,04 mi (59,31%)
Direitos sobre imóveis
814,11 mi
54,63%
Jun/2019: 846,55 mi (56,43%)
Mai/2019: 846,04 mi (59,31%)
Fundos imobiliários
550,22 mi
36,92%
Jun/2019: 515,41 mi (34,36%)
Mai/2019: 442,38 mi (31,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,00 mi
3,62%
Jun/2019: 54,00 mi (3,60%)
Mai/2019: 54,00 mi (3,79%)