HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:01
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 47,85 mi | 48,59 mi | 48,70 mi |
| Liquidez total | 16,02 mi | 13,47 mi | 11,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,69% | 3,75% | 3,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Ago/2018: 1,29 bi
Jul/2018: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Ago/2018: 1,25 bi
Jul/2018: 1,25 bi
Total dos passivos
47,85 mi
Ago/2018: 48,59 mi
Jul/2018: 48,70 mi
Liquidez total
16,02 mi
Ago/2018: 13,47 mi
Jul/2018: 11,04 mi
Índice de solvência
3,69%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 3,75%
Jul/2018: 3,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.374.920 | 5.374.920 | 5.374.920 |
| Número de cotistas | 9.151 | 8.940 | 8.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 232,21 | R$ 231,76 | R$ 231,75 |
Número de cotas emitidas
5.374.920
Ago/2018: 5.374.920
Jul/2018: 5.374.920
Número de cotistas
9.151
Ago/2018: 8.940
Jul/2018: 8.344
Valor patrimonial por cota
R$ 232,21
Ago/2018: R$ 231,76
Jul/2018: R$ 231,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 6,20 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1537 | R$ 1,1537 | R$ 1,1537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,26 mi | 5,86 mi | 6,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,1537
Ago/2018: 6,20 mi
Jul/2018: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,26 mi
Ago/2018: 5,86 mi
Jul/2018: 6,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Ago/2018: 1,27 bi
Jul/2018: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
893,80 mi
70,33%
|
891,65 mi
70,03%
|
890,51 mi
69,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
893,80 mi
70,33%
|
891,65 mi
70,03%
|
890,51 mi
69,82%
|
| Fundos imobiliários |
337,37 mi
26,55%
|
337,71 mi
26,52%
|
336,69 mi
26,40%
|
Imóveis acabados
893,80 mi
70,33%
Ago/2018: 891,65 mi (70,03%)
Jul/2018: 890,51 mi (69,82%)
Direitos sobre imóveis
893,80 mi
70,33%
Ago/2018: 891,65 mi (70,03%)
Jul/2018: 890,51 mi (69,82%)
Fundos imobiliários
337,37 mi
26,55%
Ago/2018: 337,71 mi (26,52%)
Jul/2018: 336,69 mi (26,40%)