HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:01
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,30 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 47,84 mi | 47,85 mi | 48,59 mi |
| Liquidez total | 14,19 mi | 16,02 mi | 13,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,86% | 3,69% | 3,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,24 bi
Set/2018: 1,30 bi
Ago/2018: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Set/2018: 1,25 bi
Ago/2018: 1,25 bi
Total dos passivos
47,84 mi
Set/2018: 47,85 mi
Ago/2018: 48,59 mi
Liquidez total
14,19 mi
Set/2018: 16,02 mi
Ago/2018: 13,47 mi
Índice de solvência
3,86%
Passivos / Ativo
Set/2018: 3,69%
Ago/2018: 3,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.374.920 | 5.374.920 | 5.374.920 |
| Número de cotistas | 9.533 | 9.151 | 8.940 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 221,95 | R$ 232,21 | R$ 231,76 |
Número de cotas emitidas
5.374.920
Set/2018: 5.374.920
Ago/2018: 5.374.920
Número de cotistas
9.533
Set/2018: 9.151
Ago/2018: 8.940
Valor patrimonial por cota
R$ 221,95
Set/2018: R$ 232,21
Ago/2018: R$ 231,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,18 mi | 6,20 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1537 | R$ 1,1537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,85 mi | 7,26 mi | 5,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Set/2018: 6,20 mi
Ago/2018: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,85 mi
Set/2018: 7,26 mi
Ago/2018: 5,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Set/2018: 1,27 bi
Ago/2018: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
838,39 mi
68,85%
|
893,80 mi
70,33%
|
891,65 mi
70,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
838,39 mi
68,85%
|
893,80 mi
70,33%
|
891,65 mi
70,03%
|
| Fundos imobiliários |
337,41 mi
27,71%
|
337,37 mi
26,55%
|
337,71 mi
26,52%
|
Imóveis acabados
838,39 mi
68,85%
Set/2018: 893,80 mi (70,33%)
Ago/2018: 891,65 mi (70,03%)
Direitos sobre imóveis
838,39 mi
68,85%
Set/2018: 893,80 mi (70,33%)
Ago/2018: 891,65 mi (70,03%)
Fundos imobiliários
337,41 mi
27,71%
Set/2018: 337,37 mi (26,55%)
Ago/2018: 337,71 mi (26,52%)