HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 17:58
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 48,48 mi | 48,64 mi | 48,59 mi |
| Liquidez total | 6,17 mi | 6,23 mi | 5,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,75% | 3,76% | 3,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Mar/2018: 1,29 bi
Fev/2018: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Mar/2018: 1,24 bi
Fev/2018: 1,24 bi
Total dos passivos
48,48 mi
Mar/2018: 48,64 mi
Fev/2018: 48,59 mi
Liquidez total
6,17 mi
Mar/2018: 6,23 mi
Fev/2018: 5,30 mi
Índice de solvência
3,75%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 3,76%
Fev/2018: 3,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.374.920 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 6.825 | 6.620 | 6.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 231,37 | R$ 2.314,66 | R$ 2.315,39 |
Número de cotas emitidas
5.374.920
Mar/2018: 537.492
Fev/2018: 537.492
Número de cotistas
6.825
Mar/2018: 6.620
Fev/2018: 6.447
Valor patrimonial por cota
R$ 231,37
Mar/2018: R$ 2.314,66
Fev/2018: R$ 2.315,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,45 mi | 6,45 mi | 6,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 12,0000 | R$ 12,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,73 mi | 7,18 mi | 7,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Mar/2018: 6,45 mi
Fev/2018: 6,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,73 mi
Mar/2018: 7,18 mi
Fev/2018: 7,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Investimentos
Total investido
1,28 bi
Mar/2018: 1,28 bi
Fev/2018: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
889,33 mi
69,61%
|
889,13 mi
69,57%
|
888,65 mi
69,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
889,33 mi
69,61%
|
889,13 mi
69,57%
|
888,65 mi
69,47%
|
| Fundos imobiliários |
331,50 mi
25,95%
|
332,34 mi
26,00%
|
332,43 mi
25,99%
|
Imóveis acabados
889,33 mi
69,61%
Mar/2018: 889,13 mi (69,57%)
Fev/2018: 888,65 mi (69,47%)
Direitos sobre imóveis
889,33 mi
69,61%
Mar/2018: 889,13 mi (69,57%)
Fev/2018: 888,65 mi (69,47%)
Fundos imobiliários
331,50 mi
25,95%
Mar/2018: 332,34 mi (26,00%)
Fev/2018: 332,43 mi (25,99%)