HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 17:50
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 47,74 mi | 48,22 mi | 48,48 mi |
| Liquidez total | 5,73 mi | 5,36 mi | 6,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,71% | 3,74% | 3,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Mai/2018: 1,29 bi
Abr/2018: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Mai/2018: 1,24 bi
Abr/2018: 1,24 bi
Total dos passivos
47,74 mi
Mai/2018: 48,22 mi
Abr/2018: 48,48 mi
Liquidez total
5,73 mi
Mai/2018: 5,36 mi
Abr/2018: 6,17 mi
Índice de solvência
3,71%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 3,74%
Abr/2018: 3,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.374.920 | 5.374.920 | 5.374.920 |
| Número de cotistas | 7.639 | 7.291 | 6.825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 230,43 | R$ 231,01 | R$ 231,37 |
Número de cotas emitidas
5.374.920
Mai/2018: 5.374.920
Abr/2018: 5.374.920
Número de cotistas
7.639
Mai/2018: 7.291
Abr/2018: 6.825
Valor patrimonial por cota
R$ 230,43
Mai/2018: R$ 231,01
Abr/2018: R$ 231,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,47 mi | 6,45 mi | 6,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2037 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,48 mi | 6,86 mi | 6,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,2037
Mai/2018: 6,45 mi
Abr/2018: 6,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,48 mi
Mai/2018: 6,86 mi
Abr/2018: 6,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Mai/2018: 1,28 bi
Abr/2018: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
889,72 mi
69,92%
|
889,46 mi
69,71%
|
889,33 mi
69,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
889,72 mi
69,92%
|
889,46 mi
69,71%
|
889,33 mi
69,61%
|
| Fundos imobiliários |
329,21 mi
25,87%
|
330,31 mi
25,89%
|
331,50 mi
25,95%
|
Imóveis acabados
889,72 mi
69,92%
Mai/2018: 889,46 mi (69,71%)
Abr/2018: 889,33 mi (69,61%)
Direitos sobre imóveis
889,72 mi
69,92%
Mai/2018: 889,46 mi (69,71%)
Abr/2018: 889,33 mi (69,61%)
Fundos imobiliários
329,21 mi
25,87%
Mai/2018: 330,31 mi (25,89%)
Abr/2018: 331,50 mi (25,95%)