HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 18:45
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,28 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,23 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 49,79 mi | 48,16 mi | 48,01 mi |
| Liquidez total | 7,50 mi | 5,69 mi | 5,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,87% | 3,77% | 3,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Dez/2017: 1,28 bi
Nov/2017: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Dez/2017: 1,23 bi
Nov/2017: 1,16 bi
Total dos passivos
49,79 mi
Dez/2017: 48,16 mi
Nov/2017: 48,01 mi
Liquidez total
7,50 mi
Dez/2017: 5,69 mi
Nov/2017: 5,99 mi
Índice de solvência
3,87%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 3,77%
Nov/2017: 3,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 6.297 | 6.227 | 6.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.300,86 | R$ 2.289,73 | R$ 2.155,72 |
Número de cotas emitidas
537.492
Dez/2017: 537.492
Nov/2017: 537.492
Número de cotistas
6.297
Dez/2017: 6.227
Nov/2017: 6.183
Valor patrimonial por cota
R$ 2.300,86
Dez/2017: R$ 2.289,73
Nov/2017: R$ 2.155,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,45 mi | 6,18 mi | 5,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,0000 | R$ 11,5000 | R$ 10,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,37 mi | 10,60 mi | 7,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,45 mi
└─ Por cota
R$ 12,0000
Dez/2017: 6,18 mi
Nov/2017: 5,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,37 mi
Dez/2017: 10,60 mi
Nov/2017: 7,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Dez/2017: 1,26 bi
Nov/2017: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
888,51 mi
70,09%
|
888,48 mi
70,46%
|
820,15 mi
68,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
888,51 mi
70,09%
|
888,48 mi
70,46%
|
820,15 mi
68,83%
|
| Fundos imobiliários |
333,22 mi
26,28%
|
326,65 mi
25,90%
|
326,90 mi
27,43%
|
Imóveis acabados
888,51 mi
70,09%
Dez/2017: 888,48 mi (70,46%)
Nov/2017: 820,15 mi (68,83%)
Direitos sobre imóveis
888,51 mi
70,09%
Dez/2017: 888,48 mi (70,46%)
Nov/2017: 820,15 mi (68,83%)
Fundos imobiliários
333,22 mi
26,28%
Dez/2017: 326,65 mi (25,90%)
Nov/2017: 326,90 mi (27,43%)