HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 18:03
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 49,05 mi | 47,84 mi | 47,85 mi |
| Liquidez total | 12,92 mi | 14,19 mi | 16,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,95% | 3,86% | 3,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,24 bi
Out/2018: 1,24 bi
Set/2018: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Out/2018: 1,19 bi
Set/2018: 1,25 bi
Total dos passivos
49,05 mi
Out/2018: 47,84 mi
Set/2018: 47,85 mi
Liquidez total
12,92 mi
Out/2018: 14,19 mi
Set/2018: 16,02 mi
Índice de solvência
3,95%
Passivos / Ativo
Out/2018: 3,86%
Set/2018: 3,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.374.920 | 5.374.920 | 5.374.920 |
| Número de cotistas | 10.117 | 9.533 | 9.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 221,90 | R$ 221,95 | R$ 232,21 |
Número de cotas emitidas
5.374.920
Out/2018: 5.374.920
Set/2018: 5.374.920
Número de cotistas
10.117
Out/2018: 9.533
Set/2018: 9.151
Valor patrimonial por cota
R$ 221,90
Out/2018: R$ 221,95
Set/2018: R$ 232,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,26 mi | 6,18 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,94 mi | 7,85 mi | 7,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Out/2018: 6,18 mi
Set/2018: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,94 mi
Out/2018: 7,85 mi
Set/2018: 7,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Out/2018: 1,22 bi
Set/2018: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
838,93 mi
68,74%
|
838,39 mi
68,85%
|
893,80 mi
70,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
838,93 mi
68,74%
|
838,39 mi
68,85%
|
893,80 mi
70,33%
|
| Fundos imobiliários |
339,55 mi
27,82%
|
337,41 mi
27,71%
|
337,37 mi
26,55%
|
Imóveis acabados
838,93 mi
68,74%
Out/2018: 838,39 mi (68,85%)
Set/2018: 893,80 mi (70,33%)
Direitos sobre imóveis
838,93 mi
68,74%
Out/2018: 838,39 mi (68,85%)
Set/2018: 893,80 mi (70,33%)
Fundos imobiliários
339,55 mi
27,82%
Out/2018: 337,41 mi (27,71%)
Set/2018: 337,37 mi (26,55%)