HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 17:27
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 48,70 mi | 47,74 mi | 48,22 mi |
| Liquidez total | 11,04 mi | 5,73 mi | 5,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,76% | 3,71% | 3,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Jun/2018: 1,29 bi
Mai/2018: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Jun/2018: 1,24 bi
Mai/2018: 1,24 bi
Total dos passivos
48,70 mi
Jun/2018: 47,74 mi
Mai/2018: 48,22 mi
Liquidez total
11,04 mi
Jun/2018: 5,73 mi
Mai/2018: 5,36 mi
Índice de solvência
3,76%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 3,71%
Mai/2018: 3,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.374.920 | 5.374.920 | 5.374.920 |
| Número de cotistas | 8.344 | 7.639 | 7.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 231,75 | R$ 230,43 | R$ 231,01 |
Número de cotas emitidas
5.374.920
Jun/2018: 5.374.920
Mai/2018: 5.374.920
Número de cotistas
8.344
Jun/2018: 7.639
Mai/2018: 7.291
Valor patrimonial por cota
R$ 231,75
Jun/2018: R$ 230,43
Mai/2018: R$ 231,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 6,47 mi | 6,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1537 | R$ 1,2037 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,14 mi | 6,48 mi | 6,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,1537
Jun/2018: 6,47 mi
Mai/2018: 6,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,14 mi
Jun/2018: 6,48 mi
Mai/2018: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
1,28 bi
Jun/2018: 1,27 bi
Mai/2018: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
890,51 mi
69,82%
|
889,72 mi
69,92%
|
889,46 mi
69,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
890,51 mi
69,82%
|
889,72 mi
69,92%
|
889,46 mi
69,71%
|
| Fundos imobiliários |
336,69 mi
26,40%
|
329,21 mi
25,87%
|
330,31 mi
25,89%
|
Imóveis acabados
890,51 mi
69,82%
Jun/2018: 889,72 mi (69,92%)
Mai/2018: 889,46 mi (69,71%)
Direitos sobre imóveis
890,51 mi
69,82%
Jun/2018: 889,72 mi (69,92%)
Mai/2018: 889,46 mi (69,71%)
Fundos imobiliários
336,69 mi
26,40%
Jun/2018: 329,21 mi (25,87%)
Mai/2018: 330,31 mi (25,89%)