HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 17:18
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 48,64 mi | 48,59 mi | 49,79 mi |
| Liquidez total | 6,23 mi | 5,30 mi | 7,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,76% | 3,76% | 3,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Fev/2018: 1,29 bi
Jan/2018: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Fev/2018: 1,24 bi
Jan/2018: 1,24 bi
Total dos passivos
48,64 mi
Fev/2018: 48,59 mi
Jan/2018: 49,79 mi
Liquidez total
6,23 mi
Fev/2018: 5,30 mi
Jan/2018: 7,50 mi
Índice de solvência
3,76%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 3,76%
Jan/2018: 3,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 6.620 | 6.447 | 6.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.314,66 | R$ 2.315,39 | R$ 2.300,86 |
Número de cotas emitidas
537.492
Fev/2018: 537.492
Jan/2018: 537.492
Número de cotistas
6.620
Fev/2018: 6.447
Jan/2018: 6.297
Valor patrimonial por cota
R$ 2.314,66
Fev/2018: R$ 2.315,39
Jan/2018: R$ 2.300,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,45 mi | 6,45 mi | 6,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,0000 | R$ 12,0000 | R$ 12,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,18 mi | 7,45 mi | 9,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,45 mi
└─ Por cota
R$ 12,0000
Fev/2018: 6,45 mi
Jan/2018: 6,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,18 mi
Fev/2018: 7,45 mi
Jan/2018: 9,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Investimentos
Total investido
1,28 bi
Fev/2018: 1,28 bi
Jan/2018: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
889,13 mi
69,57%
|
888,65 mi
69,47%
|
888,51 mi
70,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
889,13 mi
69,57%
|
888,65 mi
69,47%
|
888,51 mi
70,09%
|
| Fundos imobiliários |
332,34 mi
26,00%
|
332,43 mi
25,99%
|
333,22 mi
26,28%
|
Imóveis acabados
889,13 mi
69,57%
Fev/2018: 888,65 mi (69,47%)
Jan/2018: 888,51 mi (70,09%)
Direitos sobre imóveis
889,13 mi
69,57%
Fev/2018: 888,65 mi (69,47%)
Jan/2018: 888,51 mi (70,09%)
Fundos imobiliários
332,34 mi
26,00%
Fev/2018: 332,43 mi (25,99%)
Jan/2018: 333,22 mi (26,28%)