HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 17:18
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,22 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,17 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 50,73 mi | 50,66 mi | 50,08 mi |
| Liquidez total | 14,79 mi | 8,39 mi | 9,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,20% | 4,15% | 4,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Jul/2017: 1,22 bi
Jun/2017: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Jul/2017: 1,17 bi
Jun/2017: 1,16 bi
Total dos passivos
50,73 mi
Jul/2017: 50,66 mi
Jun/2017: 50,08 mi
Liquidez total
14,79 mi
Jul/2017: 8,39 mi
Jun/2017: 9,61 mi
Índice de solvência
4,20%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 4,15%
Jun/2017: 4,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 5.846 | 5.831 | 5.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.152,93 | R$ 2.176,55 | R$ 2.165,83 |
Número de cotas emitidas
537.492
Jul/2017: 537.492
Jun/2017: 537.492
Número de cotistas
5.846
Jul/2017: 5.831
Jun/2017: 5.651
Valor patrimonial por cota
R$ 2.152,93
Jul/2017: R$ 2.176,55
Jun/2017: R$ 2.165,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,67 mi | 6,66 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,4006 | R$ 12,4000 | R$ 12,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,61 mi | 7,05 mi | 6,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,67 mi
└─ Por cota
R$ 12,4006
Jul/2017: 6,66 mi
Jun/2017: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,61 mi
Jul/2017: 7,05 mi
Jun/2017: 6,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Jul/2017: 1,20 bi
Jun/2017: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,62 mi
69,17%
|
819,46 mi
68,09%
|
819,33 mi
68,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,62 mi
69,17%
|
819,46 mi
68,09%
|
819,33 mi
68,47%
|
| Fundos imobiliários |
326,89 mi
27,59%
|
327,44 mi
27,21%
|
321,76 mi
26,89%
|
Imóveis acabados
819,62 mi
69,17%
Jul/2017: 819,46 mi (68,09%)
Jun/2017: 819,33 mi (68,47%)
Direitos sobre imóveis
819,62 mi
69,17%
Jul/2017: 819,46 mi (68,09%)
Jun/2017: 819,33 mi (68,47%)
Fundos imobiliários
326,89 mi
27,59%
Jul/2017: 327,44 mi (27,21%)
Jun/2017: 321,76 mi (26,89%)