HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 18:57
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 50,55 mi | 50,73 mi | 50,66 mi |
| Liquidez total | 7,79 mi | 14,79 mi | 8,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,18% | 4,20% | 4,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Ago/2017: 1,21 bi
Jul/2017: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Ago/2017: 1,16 bi
Jul/2017: 1,17 bi
Total dos passivos
50,55 mi
Ago/2017: 50,73 mi
Jul/2017: 50,66 mi
Liquidez total
7,79 mi
Ago/2017: 14,79 mi
Jul/2017: 8,39 mi
Índice de solvência
4,18%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 4,20%
Jul/2017: 4,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 5.942 | 5.846 | 5.831 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.155,56 | R$ 2.152,93 | R$ 2.176,55 |
Número de cotas emitidas
537.492
Ago/2017: 537.492
Jul/2017: 537.492
Número de cotistas
5.942
Ago/2017: 5.846
Jul/2017: 5.831
Valor patrimonial por cota
R$ 2.155,56
Ago/2017: R$ 2.152,93
Jul/2017: R$ 2.176,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,67 mi | 6,67 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,4012 | R$ 12,4006 | R$ 12,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,19 mi | 6,61 mi | 7,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,67 mi
└─ Por cota
R$ 12,4012
Ago/2017: 6,67 mi
Jul/2017: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,19 mi
Ago/2017: 6,61 mi
Jul/2017: 7,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Ago/2017: 1,18 bi
Jul/2017: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,73 mi
68,74%
|
819,62 mi
69,17%
|
819,46 mi
68,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,73 mi
68,74%
|
819,62 mi
69,17%
|
819,46 mi
68,09%
|
| Fundos imobiliários |
328,23 mi
27,52%
|
326,89 mi
27,59%
|
327,44 mi
27,21%
|
Imóveis acabados
819,73 mi
68,74%
Ago/2017: 819,62 mi (69,17%)
Jul/2017: 819,46 mi (68,09%)
Direitos sobre imóveis
819,73 mi
68,74%
Ago/2017: 819,62 mi (69,17%)
Jul/2017: 819,46 mi (68,09%)
Fundos imobiliários
328,23 mi
27,52%
Ago/2017: 326,89 mi (27,59%)
Jul/2017: 327,44 mi (27,21%)