HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 19:03
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 48,79 mi | 50,55 mi | 50,73 mi |
| Liquidez total | 6,14 mi | 7,79 mi | 14,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,04% | 4,18% | 4,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Set/2017: 1,21 bi
Ago/2017: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Set/2017: 1,16 bi
Ago/2017: 1,16 bi
Total dos passivos
48,79 mi
Set/2017: 50,55 mi
Ago/2017: 50,73 mi
Liquidez total
6,14 mi
Set/2017: 7,79 mi
Ago/2017: 14,79 mi
Índice de solvência
4,04%
Passivos / Ativo
Set/2017: 4,18%
Ago/2017: 4,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 6.111 | 5.942 | 5.846 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.153,69 | R$ 2.155,56 | R$ 2.152,93 |
Número de cotas emitidas
537.492
Set/2017: 537.492
Ago/2017: 537.492
Número de cotistas
6.111
Set/2017: 5.942
Ago/2017: 5.846
Valor patrimonial por cota
R$ 2.153,69
Set/2017: R$ 2.155,56
Ago/2017: R$ 2.152,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 6,67 mi | 6,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 10,0000 | R$ 12,4012 | R$ 12,4006 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,22 mi | 7,19 mi | 6,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 10,0000
Set/2017: 6,67 mi
Ago/2017: 6,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,22 mi
Set/2017: 7,19 mi
Ago/2017: 6,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Set/2017: 1,19 bi
Ago/2017: 1,18 bi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,91 mi
68,82%
|
819,73 mi
68,74%
|
819,62 mi
69,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,91 mi
68,82%
|
819,73 mi
68,74%
|
819,62 mi
69,17%
|
| Fundos imobiliários |
326,78 mi
27,43%
|
328,23 mi
27,52%
|
326,89 mi
27,59%
|
Imóveis acabados
819,91 mi
68,82%
Set/2017: 819,73 mi (68,74%)
Ago/2017: 819,62 mi (69,17%)
Direitos sobre imóveis
819,91 mi
68,82%
Set/2017: 819,73 mi (68,74%)
Ago/2017: 819,62 mi (69,17%)
Fundos imobiliários
326,78 mi
27,43%
Set/2017: 328,23 mi (27,52%)
Ago/2017: 326,89 mi (27,59%)