HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 18:10
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,15 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 36,18 mi | 35,85 mi |
| Liquidez total | 11,23 mi | 9,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,06% | 3,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
1,18 bi
Jan/2017: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,15 bi
Jan/2017: 1,15 bi
Total dos passivos
36,18 mi
Jan/2017: 35,85 mi
Liquidez total
11,23 mi
Jan/2017: 9,61 mi
Índice de solvência
3,06%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 3,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 5.123 | 4.987 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.134,29 | R$ 2.134,13 |
Número de cotas emitidas
537.492
Jan/2017: 537.492
Número de cotistas
5.123
Jan/2017: 4.987
Valor patrimonial por cota
R$ 2.134,29
Jan/2017: R$ 2.134,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,42 mi | 7,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 13,8000 | R$ 13,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,64 mi | 9,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,42 mi
└─ Por cota
R$ 13,8000
Jan/2017: 7,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,64 mi
Jan/2017: 9,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Jan/2017: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
705,89 mi
60,71%
|
705,53 mi
60,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
705,89 mi
60,71%
|
705,53 mi
60,71%
|
| Fundos imobiliários |
283,84 mi
24,41%
|
281,32 mi
24,21%
|
Imóveis acabados
705,89 mi
60,71%
Jan/2017: 705,53 mi (60,71%)
Direitos sobre imóveis
705,89 mi
60,71%
Jan/2017: 705,53 mi (60,71%)
Fundos imobiliários
283,84 mi
24,41%
Jan/2017: 281,32 mi (24,21%)