HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
15/05/2017 17:24
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,22 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 51,38 mi | 53,00 mi | 36,18 mi |
| Liquidez total | 5,54 mi | 8,22 mi | 11,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,22% | 4,34% | 3,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,22 bi
Mar/2017: 1,22 bi
Fev/2017: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Mar/2017: 1,17 bi
Fev/2017: 1,15 bi
Total dos passivos
51,38 mi
Mar/2017: 53,00 mi
Fev/2017: 36,18 mi
Liquidez total
5,54 mi
Mar/2017: 8,22 mi
Fev/2017: 11,23 mi
Índice de solvência
4,22%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 4,34%
Fev/2017: 3,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 5.482 | 5.316 | 5.123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.170,71 | R$ 2.171,37 | R$ 2.134,29 |
Número de cotas emitidas
537.492
Mar/2017: 537.492
Fev/2017: 537.492
Número de cotistas
5.482
Mar/2017: 5.316
Fev/2017: 5.123
Valor patrimonial por cota
R$ 2.170,71
Mar/2017: R$ 2.171,37
Fev/2017: R$ 2.134,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,66 mi | 6,66 mi | 7,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,4000 | R$ 12,4000 | R$ 13,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,86 mi | 6,83 mi | 7,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,66 mi
└─ Por cota
R$ 12,4000
Mar/2017: 6,66 mi
Fev/2017: 7,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,86 mi
Mar/2017: 6,83 mi
Fev/2017: 7,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Mar/2017: 1,20 bi
Fev/2017: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,89 mi
68,14%
|
819,52 mi
68,09%
|
705,89 mi
60,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,89 mi
68,14%
|
819,52 mi
68,09%
|
705,89 mi
60,71%
|
| Fundos imobiliários |
321,70 mi
26,74%
|
320,10 mi
26,60%
|
283,84 mi
24,41%
|
Imóveis acabados
819,89 mi
68,14%
Mar/2017: 819,52 mi (68,09%)
Fev/2017: 705,89 mi (60,71%)
Direitos sobre imóveis
819,89 mi
68,14%
Mar/2017: 819,52 mi (68,09%)
Fev/2017: 705,89 mi (60,71%)
Fundos imobiliários
321,70 mi
26,74%
Mar/2017: 320,10 mi (26,60%)
Fev/2017: 283,84 mi (24,41%)