HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 17:14
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,22 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 51,72 mi | 51,38 mi | 53,00 mi |
| Liquidez total | 10,70 mi | 5,54 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,25% | 4,22% | 4,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,22 bi
Abr/2017: 1,22 bi
Mar/2017: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Abr/2017: 1,17 bi
Mar/2017: 1,17 bi
Total dos passivos
51,72 mi
Abr/2017: 51,38 mi
Mar/2017: 53,00 mi
Liquidez total
10,70 mi
Abr/2017: 5,54 mi
Mar/2017: 8,22 mi
Índice de solvência
4,25%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 4,22%
Mar/2017: 4,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 5.595 | 5.482 | 5.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.166,89 | R$ 2.170,71 | R$ 2.171,37 |
Número de cotas emitidas
537.492
Abr/2017: 537.492
Mar/2017: 537.492
Número de cotistas
5.595
Abr/2017: 5.482
Mar/2017: 5.316
Valor patrimonial por cota
R$ 2.166,89
Abr/2017: R$ 2.170,71
Mar/2017: R$ 2.171,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,66 mi | 6,66 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,4000 | R$ 12,4000 | R$ 12,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,29 mi | 7,86 mi | 6,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,66 mi
└─ Por cota
R$ 12,4000
Abr/2017: 6,66 mi
Mar/2017: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,29 mi
Abr/2017: 7,86 mi
Mar/2017: 6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Abr/2017: 1,20 bi
Mar/2017: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
820,00 mi
68,45%
|
819,89 mi
68,14%
|
819,52 mi
68,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
820,00 mi
68,45%
|
819,89 mi
68,14%
|
819,52 mi
68,09%
|
| Fundos imobiliários |
321,98 mi
26,88%
|
321,70 mi
26,74%
|
320,10 mi
26,60%
|
Imóveis acabados
820,00 mi
68,45%
Abr/2017: 819,89 mi (68,14%)
Mar/2017: 819,52 mi (68,09%)
Direitos sobre imóveis
820,00 mi
68,45%
Abr/2017: 819,89 mi (68,14%)
Mar/2017: 819,52 mi (68,09%)
Fundos imobiliários
321,98 mi
26,88%
Abr/2017: 321,70 mi (26,74%)
Mar/2017: 320,10 mi (26,60%)