HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:23
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 48,01 mi | 48,79 mi | 50,55 mi |
| Liquidez total | 5,99 mi | 6,14 mi | 7,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,98% | 4,04% | 4,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Out/2017: 1,21 bi
Set/2017: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Out/2017: 1,16 bi
Set/2017: 1,16 bi
Total dos passivos
48,01 mi
Out/2017: 48,79 mi
Set/2017: 50,55 mi
Liquidez total
5,99 mi
Out/2017: 6,14 mi
Set/2017: 7,79 mi
Índice de solvência
3,98%
Passivos / Ativo
Out/2017: 4,04%
Set/2017: 4,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 6.183 | 6.111 | 5.942 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.155,72 | R$ 2.153,69 | R$ 2.155,56 |
Número de cotas emitidas
537.492
Out/2017: 537.492
Set/2017: 537.492
Número de cotistas
6.183
Out/2017: 6.111
Set/2017: 5.942
Valor patrimonial por cota
R$ 2.155,72
Out/2017: R$ 2.153,69
Set/2017: R$ 2.155,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,54 mi | 5,37 mi | 6,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 10,3000 | R$ 10,0000 | R$ 12,4012 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,42 mi | 7,22 mi | 7,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,54 mi
└─ Por cota
R$ 10,3000
Out/2017: 5,37 mi
Set/2017: 6,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,42 mi
Out/2017: 7,22 mi
Set/2017: 7,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Out/2017: 1,19 bi
Set/2017: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
820,15 mi
68,83%
|
819,91 mi
68,82%
|
819,73 mi
68,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
820,15 mi
68,83%
|
819,91 mi
68,82%
|
819,73 mi
68,74%
|
| Fundos imobiliários |
326,90 mi
27,43%
|
326,78 mi
27,43%
|
328,23 mi
27,52%
|
Imóveis acabados
820,15 mi
68,83%
Out/2017: 819,91 mi (68,82%)
Set/2017: 819,73 mi (68,74%)
Direitos sobre imóveis
820,15 mi
68,83%
Out/2017: 819,91 mi (68,82%)
Set/2017: 819,73 mi (68,74%)
Fundos imobiliários
326,90 mi
27,43%
Out/2017: 326,78 mi (27,43%)
Set/2017: 328,23 mi (27,52%)