HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:36
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,21 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 50,66 mi | 50,08 mi | 51,72 mi |
| Liquidez total | 8,39 mi | 9,61 mi | 10,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,15% | 4,12% | 4,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,22 bi
Jun/2017: 1,21 bi
Mai/2017: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Jun/2017: 1,16 bi
Mai/2017: 1,16 bi
Total dos passivos
50,66 mi
Jun/2017: 50,08 mi
Mai/2017: 51,72 mi
Liquidez total
8,39 mi
Jun/2017: 9,61 mi
Mai/2017: 10,70 mi
Índice de solvência
4,15%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 4,12%
Mai/2017: 4,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 5.831 | 5.651 | 5.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.176,55 | R$ 2.165,83 | R$ 2.166,89 |
Número de cotas emitidas
537.492
Jun/2017: 537.492
Mai/2017: 537.492
Número de cotistas
5.831
Jun/2017: 5.651
Mai/2017: 5.595
Valor patrimonial por cota
R$ 2.176,55
Jun/2017: R$ 2.165,83
Mai/2017: R$ 2.166,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,66 mi | 6,66 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,4000 | R$ 12,4000 | R$ 12,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,05 mi | 6,40 mi | 6,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,66 mi
└─ Por cota
R$ 12,4000
Jun/2017: 6,66 mi
Mai/2017: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,05 mi
Jun/2017: 6,40 mi
Mai/2017: 6,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Jun/2017: 1,20 bi
Mai/2017: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,46 mi
68,09%
|
819,33 mi
68,47%
|
820,00 mi
68,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,46 mi
68,09%
|
819,33 mi
68,47%
|
820,00 mi
68,45%
|
| Fundos imobiliários |
327,44 mi
27,21%
|
321,76 mi
26,89%
|
321,98 mi
26,88%
|
Imóveis acabados
819,46 mi
68,09%
Jun/2017: 819,33 mi (68,47%)
Mai/2017: 820,00 mi (68,45%)
Direitos sobre imóveis
819,46 mi
68,09%
Jun/2017: 819,33 mi (68,47%)
Mai/2017: 820,00 mi (68,45%)
Fundos imobiliários
327,44 mi
27,21%
Jun/2017: 321,76 mi (26,89%)
Mai/2017: 321,98 mi (26,88%)