HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 18:40
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,15 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 53,00 mi | 36,18 mi | 35,85 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 11,23 mi | 9,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,34% | 3,06% | 3,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,22 bi
Fev/2017: 1,18 bi
Jan/2017: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Fev/2017: 1,15 bi
Jan/2017: 1,15 bi
Total dos passivos
53,00 mi
Fev/2017: 36,18 mi
Jan/2017: 35,85 mi
Liquidez total
8,22 mi
Fev/2017: 11,23 mi
Jan/2017: 9,61 mi
Índice de solvência
4,34%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 3,06%
Jan/2017: 3,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 537.492 | 537.492 | 537.492 |
| Número de cotistas | 5.316 | 5.123 | 4.987 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.171,37 | R$ 2.134,29 | R$ 2.134,13 |
Número de cotas emitidas
537.492
Fev/2017: 537.492
Jan/2017: 537.492
Número de cotistas
5.316
Fev/2017: 5.123
Jan/2017: 4.987
Valor patrimonial por cota
R$ 2.171,37
Fev/2017: R$ 2.134,29
Jan/2017: R$ 2.134,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,66 mi | 7,42 mi | 7,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,4000 | R$ 13,8000 | R$ 13,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,83 mi | 7,64 mi | 9,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,66 mi
└─ Por cota
R$ 12,4000
Fev/2017: 7,42 mi
Jan/2017: 7,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,83 mi
Fev/2017: 7,64 mi
Jan/2017: 9,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Fev/2017: 1,16 bi
Jan/2017: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,52 mi
68,09%
|
705,89 mi
60,71%
|
705,53 mi
60,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,52 mi
68,09%
|
705,89 mi
60,71%
|
705,53 mi
60,71%
|
| Fundos imobiliários |
320,10 mi
26,60%
|
283,84 mi
24,41%
|
281,32 mi
24,21%
|
Imóveis acabados
819,52 mi
68,09%
Fev/2017: 705,89 mi (60,71%)
Jan/2017: 705,53 mi (60,71%)
Direitos sobre imóveis
819,52 mi
68,09%
Fev/2017: 705,89 mi (60,71%)
Jan/2017: 705,53 mi (60,71%)
Fundos imobiliários
320,10 mi
26,60%
Fev/2017: 283,84 mi (24,41%)
Jan/2017: 281,32 mi (24,21%)