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HGBS11 Cotação: R$ 16,89 Queda de 6,48%

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HGBS11

FII

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

Cotação: R$ 16,89

Queda de 6,48%

R$ por cota · 03/11/2026 18:05 · B3

DY 12m
11,66%
P/VP
0,81
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGBS11

Imóveis
15
para renda, prontos
Área total
467.483 m²
Vacância
3,17%
média pela receita
Inadimplência
0,82%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGBS11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,26 bi 63,2%
Cotas de FIIsR$ 977 mi 27,3%
Cotas de SPEsR$ 268 mi 7,5%
CRI/CRAR$ 69,0 mi 1,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do HGBS11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
Shopping Jardim Sul - 80%1,7%10,7%
Shopping Center Penha - 87,5628%3,9%8,7%
Boulevard Shopping Bauru - 100%2,5%6,6%
Capim Dourado Shopping - 60%2,5%5,3%
Tivoli Shopping - 59%1,8%5,1%
ParkShopping São Caetano - 20%4,4%4,9%
Mooca Plaza Shopping - 20%0,8%4,5%
São Bernardo Plaza Shopping - 35%5,6%4,0%
Shopping West Plaza - 70%8,2%3,8%
Shopping Villa Lobos - 15%3,4%3,2%
Shopping Praça da Moça - 23,06%1,5%2,4%
Shopping Jaraguá Araraquara - 25%2,6%1,5%
Santana Parque Shopping - 15%7,7%1,2%
Franca Shopping - 0,3673897836%1,3%0,0%
Goiabeiras Shopping - 53,99%17,9%0,0%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
21,1%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
18,7%
Passivo total
R$ 698 mi
Passivo do HGBS11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 24,5 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 1,34 mi0,0%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 605 mi20,0%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 33,5 mi1,1%
Outros valores a pagar R$ 11,4 mi0,4%
Provisões por garantias prestadas R$ 22,3 mi0,7%
Passivo totalR$ 698 mi23,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 605 mi de compra de imóveis + R$ 33,5 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 3,03 bi = 21,1%: R$ 21,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGBS11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 3.025.454.936,25
agosto de 2026R$ 2.913.123.560,27
julho de 2026R$ 2.922.626.205,60
junho de 2026R$ 2.930.204.823,44
maio de 2026R$ 2.942.000.393,20
abril de 2026R$ 2.666.618.750,34
março de 2026R$ 2.671.636.927,73
fevereiro de 2026R$ 2.679.044.543,90
janeiro de 2026R$ 2.668.558.839,35
dezembro de 2025R$ 2.679.452.110,69
novembro de 2025R$ 2.632.105.625,39
outubro de 2025R$ 2.797.935.532,64
setembro de 2025R$ 2.809.814.014,57
agosto de 2025R$ 2.783.066.265,17
julho de 2025R$ 2.785.197.689,35
junho de 2025R$ 2.790.289.688,28
maio de 2025R$ 2.788.017.625,59
abril de 2025R$ 2.778.550.131,28
março de 2025R$ 2.782.303.984,48
fevereiro de 2025R$ 2.780.658.419,80
janeiro de 2025R$ 2.777.936.897,08
dezembro de 2024R$ 2.736.594.944,14
novembro de 2024R$ 2.844.407.881,27
outubro de 2024R$ 2.857.651.954,31

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGBS11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026205.484
agosto de 2026202.530
julho de 2026198.399
junho de 2026196.426
maio de 2026194.805
abril de 2026181.535
março de 2026174.272
fevereiro de 2026161.939
janeiro de 2026149.239
dezembro de 2025144.640
novembro de 2025140.232
outubro de 2025138.272
setembro de 2025136.729
agosto de 2025133.915
julho de 2025131.856
junho de 2025131.726
maio de 2025129.384
abril de 2025126.421
março de 2025126.920
fevereiro de 2025126.197
janeiro de 2025125.240
dezembro de 2024124.681
novembro de 2024125.272
outubro de 2024125.953

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGBS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202621,1%
agosto de 202622,0%
julho de 202622,0%
junho de 202621,9%
maio de 202621,8%
abril de 202624,0%
março de 202623,9%
fevereiro de 202623,8%
janeiro de 202623,9%
dezembro de 202520,4%
novembro de 202511,8%
outubro de 202511,1%
setembro de 202511,2%
agosto de 202511,4%
julho de 202511,4%
junho de 202511,4%
maio de 202511,5%
abril de 202511,5%
março de 202511,5%
fevereiro de 202511,5%
janeiro de 202511,6%
dezembro de 202411,8%
novembro de 20247,4%
outubro de 20247,4%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HGBS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,4%
agosto de 20260,3%
julho de 20260,3%
junho de 20260,4%
maio de 20260,4%
abril de 202612,5%
março de 20260,9%
fevereiro de 20261,1%
janeiro de 20261,1%
dezembro de 20250,9%
novembro de 20250,5%
outubro de 20250,4%
setembro de 20250,5%
agosto de 20250,5%
julho de 20250,8%
junho de 20250,6%
maio de 20250,5%
abril de 20250,4%
março de 20250,4%
fevereiro de 20250,3%
janeiro de 20250,2%
dezembro de 20242,4%
novembro de 20240,2%
outubro de 20240,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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