HFOF11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2026

Entrega

12/06/2026 17:12

Maio/2026

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Ativo	1,72 bi	1,78 bi	1,79 bi
Patrimônio líquido	1,71 bi	1,77 bi	1,78 bi
Total dos passivos	13,94 mi	14,24 mi	14,44 mi
Liquidez total	16,49 mi	35,05 mi	45,05 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,81%	0,80%	0,81%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,72 bi

Abr/2026: 1,78 bi Mar/2026: 1,79 bi

Patrimônio líquido 1,71 bi

Abr/2026: 1,77 bi Mar/2026: 1,78 bi

Total dos passivos 13,94 mi

Abr/2026: 14,24 mi Mar/2026: 14,44 mi

Liquidez total 16,49 mi

Abr/2026: 35,05 mi Mar/2026: 45,05 mi

Índice de solvência 0,81%

Passivos / Ativo

Abr/2026: 0,80% Mar/2026: 0,81%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2026: - Mar/2026: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Número de cotas emitidas	219.693.000	221.840.000	224.530.000
Número de cotistas	94.205	94.704	92.929
Valor patrimonial por cota	R$ 7,77	R$ 7,97	R$ 7,92

Número de cotas emitidas 219.693.000

Abr/2026: 221.840.000 Mar/2026: 224.530.000

Número de cotistas 94.205

Abr/2026: 94.704 Mar/2026: 92.929

Valor patrimonial por cota R$ 7,77

Abr/2026: R$ 7,97 Mar/2026: R$ 7,92

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Rendimentos a distribuir	13,18 mi	13,31 mi	13,47 mi
└─ Por cota	R$ 0,0600	R$ 0,0600	R$ 0,0600
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 13,18 mi

└─ Por cota R$ 0,0600

Abr/2026: 13,31 mi Mar/2026: 13,47 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2026: - Mar/2026: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2026: - Mar/2026: -

Investimentos

Total investido

1,70 bi

Abr/2026: 1,74 bi Mar/2026: 1,74 bi

Tipo de ativo	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Fundos imobiliários	1,70 bi 100,00%	1,74 bi 100,00%	1,74 bi 100,00%

Fundos imobiliários

1,70 bi 100,00%

Abr/2026: 1,74 bi (100,00%) Mar/2026: 1,74 bi (100,00%)

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