HFOF11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2026

Entrega

13/08/2026 19:40

Julho/2026

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2026	Jun/2026	Mai/2026
Ativo	1,68 bi	1,69 bi	1,72 bi
Patrimônio líquido	1,67 bi	1,68 bi	1,71 bi
Total dos passivos	14,36 mi	13,98 mi	13,94 mi
Liquidez total	20,79 mi	18,32 mi	16,49 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,85%	0,83%	0,81%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,68 bi

Jun/2026: 1,69 bi Mai/2026: 1,72 bi

Patrimônio líquido 1,67 bi

Jun/2026: 1,68 bi Mai/2026: 1,71 bi

Total dos passivos 14,36 mi

Jun/2026: 13,98 mi Mai/2026: 13,94 mi

Liquidez total 20,79 mi

Jun/2026: 18,32 mi Mai/2026: 16,49 mi

Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Jun/2026: 0,83% Mai/2026: 0,81%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2026: - Mai/2026: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2026	Jun/2026	Mai/2026
Número de cotas emitidas	218.430.000	218.937.000	219.693.000
Número de cotistas	89.297	91.647	94.205
Valor patrimonial por cota	R$ 7,63	R$ 7,66	R$ 7,77

Número de cotas emitidas 218.430.000

Jun/2026: 218.937.000 Mai/2026: 219.693.000

Número de cotistas 89.297

Jun/2026: 91.647 Mai/2026: 94.205

Valor patrimonial por cota R$ 7,63

Jun/2026: R$ 7,66 Mai/2026: R$ 7,77

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2026	Jun/2026	Mai/2026
Rendimentos a distribuir	13,11 mi	13,14 mi	13,18 mi
└─ Por cota	R$ 0,0600	R$ 0,0600	R$ 0,0600
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 13,11 mi

└─ Por cota R$ 0,0600

Jun/2026: 13,14 mi Mai/2026: 13,18 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jun/2026: - Mai/2026: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2026: - Mai/2026: -

Investimentos

Total investido

1,66 bi

Jun/2026: 1,67 bi Mai/2026: 1,70 bi

Tipo de ativo	Jul/2026	Jun/2026	Mai/2026
Fundos imobiliários	1,66 bi 100,00%	1,67 bi 100,00%	1,70 bi 100,00%

Fundos imobiliários

1,66 bi 100,00%

Jun/2026: 1,67 bi (100,00%) Mai/2026: 1,70 bi (100,00%)

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