HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,79 bi | 1,79 bi | 1,78 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 16,68 mi | 20,20 mi | 15,66 mi |
| Liquidez total | 31,40 mi | 42,62 mi | 49,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 1,13% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,79 bi
Jul/2024: 1,79 bi
Jun/2024: 1,78 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Jul/2024: 1,77 bi
Jun/2024: 1,77 bi
Total dos passivos
16,68 mi
Jul/2024: 20,20 mi
Jun/2024: 15,66 mi
Liquidez total
31,40 mi
Jul/2024: 42,62 mi
Jun/2024: 49,66 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,13%
Jun/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.044.389 | 23.044.389 | 23.044.389 |
| Número de cotistas | 74.430 | 74.898 | 74.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,87 | R$ 76,80 | R$ 76,71 |
Número de cotas emitidas
23.044.389
Jul/2024: 23.044.389
Jun/2024: 23.044.389
Número de cotistas
74.430
Jul/2024: 74.898
Jun/2024: 74.898
Valor patrimonial por cota
R$ 76,87
Jul/2024: R$ 76,80
Jun/2024: R$ 76,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,52 mi | 14,52 mi | 14,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jul/2024: 14,52 mi
Jun/2024: 14,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,76 bi
Jul/2024: 1,74 bi
Jun/2024: 1,73 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,76 bi
100,00%
|
1,74 bi
100,00%
|
1,73 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,76 bi
100,00%
Jul/2024: 1,74 bi (100,00%)
Jun/2024: 1,73 bi (100,00%)