HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:58
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,75 bi | 1,79 bi | 1,79 bi |
| Patrimônio líquido | 1,73 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 14,72 mi | 16,68 mi | 20,20 mi |
| Liquidez total | 27,93 mi | 31,40 mi | 42,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,93% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,75 bi
Ago/2024: 1,79 bi
Jul/2024: 1,79 bi
Patrimônio líquido
1,73 bi
Ago/2024: 1,77 bi
Jul/2024: 1,77 bi
Total dos passivos
14,72 mi
Ago/2024: 16,68 mi
Jul/2024: 20,20 mi
Liquidez total
27,93 mi
Ago/2024: 31,40 mi
Jul/2024: 42,62 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,93%
Jul/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.044.389 | 23.044.389 | 23.044.389 |
| Número de cotistas | 73.438 | 74.430 | 74.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,23 | R$ 76,87 | R$ 76,80 |
Número de cotas emitidas
23.044.389
Ago/2024: 23.044.389
Jul/2024: 23.044.389
Número de cotistas
73.438
Ago/2024: 74.430
Jul/2024: 74.898
Valor patrimonial por cota
R$ 75,23
Ago/2024: R$ 76,87
Jul/2024: R$ 76,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,83 mi | 14,52 mi | 14,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6001 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6001
Ago/2024: 14,52 mi
Jul/2024: 14,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,72 bi
Ago/2024: 1,76 bi
Jul/2024: 1,74 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,72 bi
100,00%
|
1,76 bi
100,00%
|
1,74 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,72 bi
100,00%
Ago/2024: 1,76 bi (100,00%)
Jul/2024: 1,74 bi (100,00%)