HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:06
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,81 bi | 1,84 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,82 bi | 1,87 bi |
| Total dos passivos | 16,02 mi | 21,26 mi | 16,23 mi |
| Liquidez total | 45,50 mi | 45,13 mi | 55,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 1,15% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,81 bi
Abr/2024: 1,84 bi
Mar/2024: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Abr/2024: 1,82 bi
Mar/2024: 1,87 bi
Total dos passivos
16,02 mi
Abr/2024: 21,26 mi
Mar/2024: 16,23 mi
Liquidez total
45,50 mi
Abr/2024: 45,13 mi
Mar/2024: 55,40 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,15%
Mar/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.044.389 | 23.044.389 | 23.044.389 |
| Número de cotistas | 76.858 | 77.314 | 77.474 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,01 | R$ 79,03 | R$ 80,97 |
Número de cotas emitidas
23.044.389
Abr/2024: 23.044.389
Mar/2024: 23.044.389
Número de cotistas
76.858
Abr/2024: 77.314
Mar/2024: 77.474
Valor patrimonial por cota
R$ 78,01
Abr/2024: R$ 79,03
Mar/2024: R$ 80,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,52 mi | 14,52 mi | 14,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Abr/2024: 14,52 mi
Mar/2024: 14,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Abr/2024: 1,79 bi
Mar/2024: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,77 bi
100,00%
|
1,77 bi
98,59%
|
1,81 bi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
-
-
|
25,32 mi
1,41%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
1,77 bi
100,00%
Abr/2024: 1,77 bi (98,59%)
Mar/2024: 1,81 bi (100,00%)
Bônus de subscrição
-
-
Abr/2024: 25,32 mi (1,41%)
Mar/2024: - (-)