HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:07
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,78 bi | 1,81 bi | 1,84 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,80 bi | 1,82 bi |
| Total dos passivos | 15,66 mi | 16,02 mi | 21,26 mi |
| Liquidez total | 49,66 mi | 45,50 mi | 45,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,88% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,78 bi
Mai/2024: 1,81 bi
Abr/2024: 1,84 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Mai/2024: 1,80 bi
Abr/2024: 1,82 bi
Total dos passivos
15,66 mi
Mai/2024: 16,02 mi
Abr/2024: 21,26 mi
Liquidez total
49,66 mi
Mai/2024: 45,50 mi
Abr/2024: 45,13 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,88%
Abr/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.044.389 | 23.044.389 | 23.044.389 |
| Número de cotistas | 74.898 | 76.858 | 77.314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,71 | R$ 78,01 | R$ 79,03 |
Número de cotas emitidas
23.044.389
Mai/2024: 23.044.389
Abr/2024: 23.044.389
Número de cotistas
74.898
Mai/2024: 76.858
Abr/2024: 77.314
Valor patrimonial por cota
R$ 76,71
Mai/2024: R$ 78,01
Abr/2024: R$ 79,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,52 mi | 14,52 mi | 14,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Mai/2024: 14,52 mi
Abr/2024: 14,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
1,73 bi
Mai/2024: 1,77 bi
Abr/2024: 1,79 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,73 bi
100,00%
|
1,77 bi
100,00%
|
1,77 bi
98,59%
|
| Bônus de subscrição |
-
-
|
-
-
|
25,32 mi
1,41%
|
Fundos imobiliários
1,73 bi
100,00%
Mai/2024: 1,77 bi (100,00%)
Abr/2024: 1,77 bi (98,59%)
Bônus de subscrição
-
-
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: 25,32 mi (1,41%)