HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
08/01/2024 17:24
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,93 bi | 1,94 bi | 1,94 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,92 bi | 1,93 bi |
| Total dos passivos | 19,22 mi | 17,60 mi | 15,77 mi |
| Liquidez total | 24,65 mi | 27,34 mi | 41,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,91% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,93 bi
Ago/2023: 1,94 bi
Jul/2023: 1,94 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Ago/2023: 1,92 bi
Jul/2023: 1,93 bi
Total dos passivos
19,22 mi
Ago/2023: 17,60 mi
Jul/2023: 15,77 mi
Liquidez total
24,65 mi
Ago/2023: 27,34 mi
Jul/2023: 41,75 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,91%
Jul/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.027.000 | 23.027.000 | 23.027.000 |
| Número de cotistas | 76.563 | 75.246 | 75.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,88 | R$ 83,31 | R$ 83,68 |
Número de cotas emitidas
23.027.000
Ago/2023: 23.027.000
Jul/2023: 23.027.000
Número de cotistas
76.563
Ago/2023: 75.246
Jul/2023: 75.482
Valor patrimonial por cota
R$ 82,88
Ago/2023: R$ 83,31
Jul/2023: R$ 83,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,52 mi | 14,51 mi | 14,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6304 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6304
Ago/2023: 14,51 mi
Jul/2023: 14,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Ago/2023: 1,91 bi
Jul/2023: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,88 bi
99,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
19,04 mi
1,00%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
1,88 bi
99,00%
Ago/2023: 1,91 bi (100,00%)
Jul/2023: 1,89 bi (100,00%)
Bônus de subscrição
19,04 mi
1,00%
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: - (-)