HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 19:25
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,90 bi | 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,89 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 16,89 mi | 14,72 mi | 16,32 mi |
| Liquidez total | 46,86 mi | 28,53 mi | 15,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,77% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,88 bi
Dez/2023: 1,90 bi
Nov/2023: 1,85 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Dez/2023: 1,89 bi
Nov/2023: 1,83 bi
Total dos passivos
16,89 mi
Dez/2023: 14,72 mi
Nov/2023: 16,32 mi
Liquidez total
46,86 mi
Dez/2023: 28,53 mi
Nov/2023: 15,71 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,77%
Nov/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.044.389 | 23.044.389 | 23.044.389 |
| Número de cotistas | 77.881 | 77.365 | 77.182 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,81 | R$ 81,84 | R$ 79,52 |
Número de cotas emitidas
23.044.389
Dez/2023: 23.044.389
Nov/2023: 23.044.389
Número de cotistas
77.881
Dez/2023: 77.365
Nov/2023: 77.182
Valor patrimonial por cota
R$ 80,81
Dez/2023: R$ 81,84
Nov/2023: R$ 79,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,52 mi | 14,52 mi | 14,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Dez/2023: 14,52 mi
Nov/2023: 14,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Dez/2023: 1,87 bi
Nov/2023: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,83 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
1,83 bi
99,72%
|
| Bônus de subscrição |
5.146,68
0,00%
|
-
-
|
5,11 mi
0,28%
|
Fundos imobiliários
1,83 bi
100,00%
Dez/2023: 1,87 bi (100,00%)
Nov/2023: 1,83 bi (99,72%)
Bônus de subscrição
5.146,68
0,00%
Dez/2023: - (-)
Nov/2023: 5,11 mi (0,28%)