HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,79 bi | 1,78 bi | 1,81 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 20,20 mi | 15,66 mi | 16,02 mi |
| Liquidez total | 42,62 mi | 49,66 mi | 45,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,88% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,79 bi
Jun/2024: 1,78 bi
Mai/2024: 1,81 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Jun/2024: 1,77 bi
Mai/2024: 1,80 bi
Total dos passivos
20,20 mi
Jun/2024: 15,66 mi
Mai/2024: 16,02 mi
Liquidez total
42,62 mi
Jun/2024: 49,66 mi
Mai/2024: 45,50 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,88%
Mai/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.044.389 | 23.044.389 | 23.044.389 |
| Número de cotistas | 74.898 | 74.898 | 76.858 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,80 | R$ 76,71 | R$ 78,01 |
Número de cotas emitidas
23.044.389
Jun/2024: 23.044.389
Mai/2024: 23.044.389
Número de cotistas
74.898
Jun/2024: 74.898
Mai/2024: 76.858
Valor patrimonial por cota
R$ 76,80
Jun/2024: R$ 76,71
Mai/2024: R$ 78,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,52 mi | 14,52 mi | 14,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jun/2024: 14,52 mi
Mai/2024: 14,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
1,74 bi
Jun/2024: 1,73 bi
Mai/2024: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,74 bi
100,00%
|
1,73 bi
100,00%
|
1,77 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,74 bi
100,00%
Jun/2024: 1,73 bi (100,00%)
Mai/2024: 1,77 bi (100,00%)