HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 19:27
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,93 bi | 1,94 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,91 bi | 1,92 bi |
| Total dos passivos | 18,08 mi | 19,22 mi | 17,60 mi |
| Liquidez total | 18,60 mi | 24,65 mi | 27,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,00% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,88 bi
Set/2023: 1,93 bi
Ago/2023: 1,94 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Set/2023: 1,91 bi
Ago/2023: 1,92 bi
Total dos passivos
18,08 mi
Set/2023: 19,22 mi
Ago/2023: 17,60 mi
Liquidez total
18,60 mi
Set/2023: 24,65 mi
Ago/2023: 27,34 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,00%
Ago/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.027.000 | 23.027.000 | 23.027.000 |
| Número de cotistas | 76.505 | 76.563 | 75.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,68 | R$ 82,88 | R$ 83,31 |
Número de cotas emitidas
23.027.000
Set/2023: 23.027.000
Ago/2023: 23.027.000
Número de cotistas
76.505
Set/2023: 76.563
Ago/2023: 75.246
Valor patrimonial por cota
R$ 80,68
Set/2023: R$ 82,88
Ago/2023: R$ 83,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,52 mi | 14,52 mi | 14,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6305 | R$ 0,6304 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6305
Set/2023: 14,52 mi
Ago/2023: 14,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
1,85 bi
Set/2023: 1,90 bi
Ago/2023: 1,91 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,83 bi
98,71%
|
1,88 bi
99,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
23,94 mi
1,29%
|
19,04 mi
1,00%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
1,83 bi
98,71%
Set/2023: 1,88 bi (99,00%)
Ago/2023: 1,91 bi (100,00%)
Bônus de subscrição
23,94 mi
1,29%
Set/2023: 19,04 mi (1,00%)
Ago/2023: - (-)