HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:41
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,91 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,89 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 15,30 mi | 17,08 mi | 15,45 mi |
| Liquidez total | 16,31 mi | 18,87 mi | 34,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,90% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,88 bi
Nov/2022: 1,91 bi
Out/2022: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Nov/2022: 1,89 bi
Out/2022: 1,98 bi
Total dos passivos
15,30 mi
Nov/2022: 17,08 mi
Out/2022: 15,45 mi
Liquidez total
16,31 mi
Nov/2022: 18,87 mi
Out/2022: 34,52 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,90%
Out/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.012.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| Número de cotistas | 69.478 | 68.625 | 68.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,88 | R$ 82,16 | R$ 85,99 |
Número de cotas emitidas
23.012.000
Nov/2022: 23.000.000
Out/2022: 23.000.000
Número de cotistas
69.478
Nov/2022: 68.625
Out/2022: 68.412
Valor patrimonial por cota
R$ 80,88
Nov/2022: R$ 82,16
Out/2022: R$ 85,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,27 mi | 14,26 mi | 14,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6202 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Nov/2022: 14,26 mi
Out/2022: 14,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,85 bi
Nov/2022: 1,88 bi
Out/2022: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,85 bi
100,00%
|
1,88 bi
100,00%
|
1,96 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,85 bi
100,00%
Nov/2022: 1,88 bi (100,00%)
Out/2022: 1,96 bi (100,00%)