HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 18:00
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,84 bi | 1,88 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,86 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 15,50 mi | 15,30 mi | 17,08 mi |
| Liquidez total | 17,09 mi | 16,31 mi | 18,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,82% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,84 bi
Dez/2022: 1,88 bi
Nov/2022: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Dez/2022: 1,86 bi
Nov/2022: 1,89 bi
Total dos passivos
15,50 mi
Dez/2022: 15,30 mi
Nov/2022: 17,08 mi
Liquidez total
17,09 mi
Dez/2022: 16,31 mi
Nov/2022: 18,87 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,82%
Nov/2022: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.012.000 | 23.012.000 | 23.000.000 |
| Número de cotistas | 69.826 | 69.478 | 68.625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,48 | R$ 80,88 | R$ 82,16 |
Número de cotas emitidas
23.012.000
Dez/2022: 23.012.000
Nov/2022: 23.000.000
Número de cotistas
69.826
Dez/2022: 69.478
Nov/2022: 68.625
Valor patrimonial por cota
R$ 79,48
Dez/2022: R$ 80,88
Nov/2022: R$ 82,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,50 mi | 14,27 mi | 14,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6200 | R$ 0,6202 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Dez/2022: 14,27 mi
Nov/2022: 14,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Dez/2022: 1,85 bi
Nov/2022: 1,88 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,82 bi
100,00%
|
1,85 bi
100,00%
|
1,88 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,82 bi
100,00%
Dez/2022: 1,85 bi (100,00%)
Nov/2022: 1,88 bi (100,00%)