HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:19
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,85 bi | 1,88 bi | 1,93 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,86 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 16,32 mi | 18,08 mi | 19,22 mi |
| Liquidez total | 15,71 mi | 18,60 mi | 24,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,96% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,85 bi
Out/2023: 1,88 bi
Set/2023: 1,93 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Out/2023: 1,86 bi
Set/2023: 1,91 bi
Total dos passivos
16,32 mi
Out/2023: 18,08 mi
Set/2023: 19,22 mi
Liquidez total
15,71 mi
Out/2023: 18,60 mi
Set/2023: 24,65 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,96%
Set/2023: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.044.389 | 23.027.000 | 23.027.000 |
| Número de cotistas | 77.182 | 76.505 | 76.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,52 | R$ 80,68 | R$ 82,88 |
Número de cotas emitidas
23.044.389
Out/2023: 23.027.000
Set/2023: 23.027.000
Número de cotistas
77.182
Out/2023: 76.505
Set/2023: 76.563
Valor patrimonial por cota
R$ 79,52
Out/2023: R$ 80,68
Set/2023: R$ 82,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,52 mi | 14,52 mi | 14,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6305 | R$ 0,6304 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Out/2023: 14,52 mi
Set/2023: 14,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Out/2023: 1,85 bi
Set/2023: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,83 bi
99,72%
|
1,83 bi
98,71%
|
1,88 bi
99,00%
|
| Bônus de subscrição |
5,11 mi
0,28%
|
23,94 mi
1,29%
|
19,04 mi
1,00%
|
Fundos imobiliários
1,83 bi
99,72%
Out/2023: 1,83 bi (98,71%)
Set/2023: 1,88 bi (99,00%)
Bônus de subscrição
5,11 mi
0,28%
Out/2023: 23,94 mi (1,29%)
Set/2023: 19,04 mi (1,00%)