HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Administrador:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:44
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 1,91 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 15,26 mi | 16,07 mi | 16,88 mi |
| Liquidez total | 12,13 mi | 25,86 mi | 44,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,84% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,01 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Jun/2022: 1,91 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Jul/2022: 1,89 bi
Jun/2022: 1,89 bi
Total dos passivos
15,26 mi
Jul/2022: 16,07 mi
Jun/2022: 16,88 mi
Liquidez total
12,13 mi
Jul/2022: 25,86 mi
Jun/2022: 44,08 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,84%
Jun/2022: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| Número de cotistas | 66.342 | 64.537 | 64.399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,93 | R$ 82,19 | R$ 82,15 |
Número de cotas emitidas
23.000.000
Jul/2022: 23.000.000
Jun/2022: 23.000.000
Número de cotistas
66.342
Jul/2022: 64.537
Jun/2022: 64.399
Valor patrimonial por cota
R$ 86,93
Jul/2022: R$ 82,19
Jun/2022: R$ 82,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,26 mi | 14,26 mi | 13,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
14,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Jul/2022: 14,26 mi
Jun/2022: 13,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Jul/2022: 1,88 bi
Jun/2022: 1,86 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,99 bi
100,00%
|
1,88 bi
100,00%
|
1,86 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,99 bi
100,00%
Jul/2022: 1,88 bi (100,00%)
Jun/2022: 1,86 bi (100,00%)