HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,03 bi | 2,01 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 2,01 bi | 2,00 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 19,96 mi | 15,26 mi | 16,07 mi |
| Liquidez total | 51,39 mi | 12,13 mi | 25,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,76% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,03 bi
Ago/2022: 2,01 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Patrimônio líquido
2,01 bi
Ago/2022: 2,00 bi
Jul/2022: 1,89 bi
Total dos passivos
19,96 mi
Ago/2022: 15,26 mi
Jul/2022: 16,07 mi
Liquidez total
51,39 mi
Ago/2022: 12,13 mi
Jul/2022: 25,86 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,76%
Jul/2022: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| Número de cotistas | 67.974 | 66.342 | 64.537 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,28 | R$ 86,93 | R$ 82,19 |
Número de cotas emitidas
23.000.000
Ago/2022: 23.000.000
Jul/2022: 23.000.000
Número de cotistas
67.974
Ago/2022: 66.342
Jul/2022: 64.537
Valor patrimonial por cota
R$ 87,28
Ago/2022: R$ 86,93
Jul/2022: R$ 82,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,26 mi | 14,26 mi | 14,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Ago/2022: 14,26 mi
Jul/2022: 14,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,97 bi
Ago/2022: 1,99 bi
Jul/2022: 1,88 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,97 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
1,88 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,97 bi
100,00%
Ago/2022: 1,99 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,88 bi (100,00%)