HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:02
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,96 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,93 bi | 1,95 bi | 1,99 bi |
| Total dos passivos | 14,93 mi | 14,87 mi | 14,94 mi |
| Liquidez total | 27,60 mi | 20,38 mi | 21,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,76% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,95 bi
Jan/2022: 1,96 bi
Dez/2021: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,93 bi
Jan/2022: 1,95 bi
Dez/2021: 1,99 bi
Total dos passivos
14,93 mi
Jan/2022: 14,87 mi
Dez/2021: 14,94 mi
Liquidez total
27,60 mi
Jan/2022: 20,38 mi
Dez/2021: 21,91 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,76%
Dez/2021: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.987.007 | 22.987.007 | 22.987.007 |
| Número de cotistas | 64.656 | 64.786 | 64.906 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,01 | R$ 84,70 | R$ 86,76 |
Número de cotas emitidas
22.987.007
Jan/2022: 22.987.007
Dez/2021: 22.987.007
Número de cotistas
64.656
Jan/2022: 64.786
Dez/2021: 64.906
Valor patrimonial por cota
R$ 84,01
Jan/2022: R$ 84,70
Dez/2021: R$ 86,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,79 mi | 13,79 mi | 13,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jan/2022: 13,79 mi
Dez/2021: 13,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
1,92 bi
Jan/2022: 1,94 bi
Dez/2021: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,92 bi
100,00%
|
1,94 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,92 bi
100,00%
Jan/2022: 1,94 bi (100,00%)
Dez/2021: 1,99 bi (100,00%)