HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
12/01/2022 20:09
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 1,91 bi | 2,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,99 bi | 1,90 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 14,94 mi | 16,48 mi | 16,91 mi |
| Liquidez total | 21,91 mi | 25,69 mi | 28,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,86% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,01 bi
Nov/2021: 1,91 bi
Out/2021: 2,02 bi
Patrimônio líquido
1,99 bi
Nov/2021: 1,90 bi
Out/2021: 2,00 bi
Total dos passivos
14,94 mi
Nov/2021: 16,48 mi
Out/2021: 16,91 mi
Liquidez total
21,91 mi
Nov/2021: 25,69 mi
Out/2021: 28,97 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,86%
Out/2021: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.987.007 | 22.975.000 | 22.975.000 |
| Número de cotistas | 64.906 | 64.937 | 65.944 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,76 | R$ 82,57 | R$ 87,15 |
Número de cotas emitidas
22.987.007
Nov/2021: 22.975.000
Out/2021: 22.975.000
Número de cotistas
64.906
Nov/2021: 64.937
Out/2021: 65.944
Valor patrimonial por cota
R$ 86,76
Nov/2021: R$ 82,57
Out/2021: R$ 87,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,79 mi | 13,79 mi | 13,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6001 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Nov/2021: 13,79 mi
Out/2021: 13,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Nov/2021: 1,89 bi
Out/2021: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,99 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,99 bi
100,00%
Nov/2021: 1,89 bi (100,00%)
Out/2021: 1,99 bi (100,00%)