HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
11/02/2022 17:29
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 2,01 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,99 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 14,87 mi | 14,94 mi | 16,48 mi |
| Liquidez total | 20,38 mi | 21,91 mi | 25,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,74% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,96 bi
Dez/2021: 2,01 bi
Nov/2021: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Dez/2021: 1,99 bi
Nov/2021: 1,90 bi
Total dos passivos
14,87 mi
Dez/2021: 14,94 mi
Nov/2021: 16,48 mi
Liquidez total
20,38 mi
Dez/2021: 21,91 mi
Nov/2021: 25,69 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,74%
Nov/2021: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.987.007 | 22.987.007 | 22.975.000 |
| Número de cotistas | 64.786 | 64.906 | 64.937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,70 | R$ 86,76 | R$ 82,57 |
Número de cotas emitidas
22.987.007
Dez/2021: 22.987.007
Nov/2021: 22.975.000
Número de cotistas
64.786
Dez/2021: 64.906
Nov/2021: 64.937
Valor patrimonial por cota
R$ 84,70
Dez/2021: R$ 86,76
Nov/2021: R$ 82,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,79 mi | 13,79 mi | 13,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Dez/2021: 13,79 mi
Nov/2021: 13,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Dez/2021: 1,99 bi
Nov/2021: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,94 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,94 bi
100,00%
Dez/2021: 1,99 bi (100,00%)
Nov/2021: 1,89 bi (100,00%)