HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:49
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,99 bi | 2,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,98 bi | 2,01 bi |
| Total dos passivos | 17,08 mi | 15,45 mi | 19,96 mi |
| Liquidez total | 18,87 mi | 34,52 mi | 51,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,78% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,91 bi
Out/2022: 1,99 bi
Set/2022: 2,03 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Out/2022: 1,98 bi
Set/2022: 2,01 bi
Total dos passivos
17,08 mi
Out/2022: 15,45 mi
Set/2022: 19,96 mi
Liquidez total
18,87 mi
Out/2022: 34,52 mi
Set/2022: 51,39 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,78%
Set/2022: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| Número de cotistas | 68.625 | 68.412 | 67.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,16 | R$ 85,99 | R$ 87,28 |
Número de cotas emitidas
23.000.000
Out/2022: 23.000.000
Set/2022: 23.000.000
Número de cotistas
68.625
Out/2022: 68.412
Set/2022: 67.974
Valor patrimonial por cota
R$ 82,16
Out/2022: R$ 85,99
Set/2022: R$ 87,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,26 mi | 14,26 mi | 14,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6202 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,6202
Out/2022: 14,26 mi
Set/2022: 14,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
1,88 bi
Out/2022: 1,96 bi
Set/2022: 1,97 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,88 bi
100,00%
|
1,96 bi
100,00%
|
1,97 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,88 bi
100,00%
Out/2022: 1,96 bi (100,00%)
Set/2022: 1,97 bi (100,00%)