HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:56
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,13 bi | 2,19 bi | 2,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,17 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 18,90 mi | 18,47 mi | 15,77 mi |
| Liquidez total | 34,36 mi | 44,00 mi | 106,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,84% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,13 bi
Jul/2021: 2,19 bi
Jun/2021: 2,17 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Jul/2021: 2,17 bi
Jun/2021: 2,16 bi
Total dos passivos
18,90 mi
Jul/2021: 18,47 mi
Jun/2021: 15,77 mi
Liquidez total
34,36 mi
Jul/2021: 44,00 mi
Jun/2021: 106,40 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,84%
Jun/2021: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.975.000 | 22.975.000 | 22.975.000 |
| Número de cotistas | 66.608 | 67.451 | 67.399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,05 | R$ 94,39 | R$ 93,94 |
Número de cotas emitidas
22.975.000
Jul/2021: 22.975.000
Jun/2021: 22.975.000
Número de cotistas
66.608
Jul/2021: 67.451
Jun/2021: 67.399
Valor patrimonial por cota
R$ 92,05
Jul/2021: R$ 94,39
Jun/2021: R$ 93,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,79 mi | 13,79 mi | 13,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jul/2021: 13,79 mi
Jun/2021: 13,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Jul/2021: 2,14 bi
Jun/2021: 2,05 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,10 bi
100,00%
|
2,14 bi
100,00%
|
2,05 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
2,10 bi
100,00%
Jul/2021: 2,14 bi (100,00%)
Jun/2021: 2,05 bi (100,00%)