HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 18:50
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,02 bi | 2,04 bi | 2,13 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 2,03 bi | 2,11 bi |
| Total dos passivos | 16,91 mi | 16,05 mi | 18,90 mi |
| Liquidez total | 28,97 mi | 38,20 mi | 34,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,79% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,02 bi
Set/2021: 2,04 bi
Ago/2021: 2,13 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Set/2021: 2,03 bi
Ago/2021: 2,11 bi
Total dos passivos
16,91 mi
Set/2021: 16,05 mi
Ago/2021: 18,90 mi
Liquidez total
28,97 mi
Set/2021: 38,20 mi
Ago/2021: 34,36 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,79%
Ago/2021: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.975.000 | 22.975.000 | 22.975.000 |
| Número de cotistas | 65.944 | 66.171 | 66.608 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,15 | R$ 88,23 | R$ 92,05 |
Número de cotas emitidas
22.975.000
Set/2021: 22.975.000
Ago/2021: 22.975.000
Número de cotistas
65.944
Set/2021: 66.171
Ago/2021: 66.608
Valor patrimonial por cota
R$ 87,15
Set/2021: R$ 88,23
Ago/2021: R$ 92,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,79 mi | 13,79 mi | 13,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Set/2021: 13,79 mi
Ago/2021: 13,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Set/2021: 2,00 bi
Ago/2021: 2,10 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,99 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
2,10 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,99 bi
100,00%
Set/2021: 2,00 bi (100,00%)
Ago/2021: 2,10 bi (100,00%)