HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:44
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 2,11 bi | 2,15 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 2,10 bi | 2,13 bi |
| Total dos passivos | 16,07 mi | 14,10 mi | 16,92 mi |
| Liquidez total | 41,71 mi | 33,70 mi | 52,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,67% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,11 bi
Jan/2021: 2,11 bi
Dez/2020: 2,15 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Jan/2021: 2,10 bi
Dez/2020: 2,13 bi
Total dos passivos
16,07 mi
Jan/2021: 14,10 mi
Dez/2020: 16,92 mi
Liquidez total
41,71 mi
Jan/2021: 33,70 mi
Dez/2020: 52,96 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,67%
Dez/2020: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.547.000 | 21.547.000 | 21.547.000 |
| Número de cotistas | 66.378 | 64.658 | 62.623 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,00 | R$ 97,46 | R$ 99,01 |
Número de cotas emitidas
21.547.000
Jan/2021: 21.547.000
Dez/2020: 21.547.000
Número de cotistas
66.378
Jan/2021: 64.658
Dez/2020: 62.623
Valor patrimonial por cota
R$ 97,00
Jan/2021: R$ 97,46
Dez/2020: R$ 99,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,85 mi | 11,85 mi | 16,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jan/2021: 11,85 mi
Dez/2020: 16,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
2,06 bi
Jan/2021: 2,07 bi
Dez/2020: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,06 bi
100,00%
|
2,07 bi
100,00%
|
2,09 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
2,06 bi
100,00%
Jan/2021: 2,07 bi (100,00%)
Dez/2020: 2,09 bi (100,00%)