HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:00
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,09 bi | 2,09 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,08 bi | 2,09 bi |
| Total dos passivos | 14,66 mi | 14,00 mi | 16,07 mi |
| Liquidez total | 36,88 mi | 46,62 mi | 41,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,67% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,09 bi
Mar/2021: 2,09 bi
Fev/2021: 2,11 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Mar/2021: 2,08 bi
Fev/2021: 2,09 bi
Total dos passivos
14,66 mi
Mar/2021: 14,00 mi
Fev/2021: 16,07 mi
Liquidez total
36,88 mi
Mar/2021: 46,62 mi
Fev/2021: 41,71 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,67%
Fev/2021: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.547.000 | 21.547.000 | 21.547.000 |
| Número de cotistas | 66.145 | 65.930 | 66.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,12 | R$ 96,42 | R$ 97,00 |
Número de cotas emitidas
21.547.000
Mar/2021: 21.547.000
Fev/2021: 21.547.000
Número de cotistas
66.145
Mar/2021: 65.930
Fev/2021: 66.378
Valor patrimonial por cota
R$ 96,12
Mar/2021: R$ 96,42
Fev/2021: R$ 97,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,93 mi | 12,07 mi | 11,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5600 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mar/2021: 12,07 mi
Fev/2021: 11,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Mar/2021: 2,04 bi
Fev/2021: 2,06 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,04 bi
100,00%
|
2,04 bi
100,00%
|
2,06 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
2,04 bi
100,00%
Mar/2021: 2,04 bi (100,00%)
Fev/2021: 2,06 bi (100,00%)