HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:02
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,15 bi | 2,19 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 1,88 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 16,92 mi | 306,13 mi | 102,46 mi |
| Liquidez total | 52,96 mi | 269,85 mi | 237,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 14,01% | 5,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,15 bi
Nov/2020: 2,19 bi
Out/2020: 1,96 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Nov/2020: 1,88 bi
Out/2020: 1,86 bi
Total dos passivos
16,92 mi
Nov/2020: 306,13 mi
Out/2020: 102,46 mi
Liquidez total
52,96 mi
Nov/2020: 269,85 mi
Out/2020: 237,94 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 14,01%
Out/2020: 5,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.547.000 | 18.893.537 | 18.893.537 |
| Número de cotistas | 62.623 | 60.981 | 59.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,01 | R$ 99,48 | R$ 98,50 |
Número de cotas emitidas
21.547.000
Nov/2020: 18.893.537
Out/2020: 18.893.537
Número de cotistas
62.623
Nov/2020: 60.981
Out/2020: 59.394
Valor patrimonial por cota
R$ 99,01
Nov/2020: R$ 99,48
Out/2020: R$ 98,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,16 mi | 10,58 mi | 10,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,5602 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2020: 10,58 mi
Out/2020: 10,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Nov/2020: 1,92 bi
Out/2020: 1,70 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,09 bi
100,00%
|
1,92 bi
100,00%
|
1,70 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
2,09 bi
100,00%
Nov/2020: 1,92 bi (100,00%)
Out/2020: 1,70 bi (100,00%)