HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 18:02
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 2,15 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,10 bi | 2,13 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 14,10 mi | 16,92 mi | 306,13 mi |
| Liquidez total | 33,70 mi | 52,96 mi | 269,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,79% | 14,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,11 bi
Dez/2020: 2,15 bi
Nov/2020: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,10 bi
Dez/2020: 2,13 bi
Nov/2020: 1,88 bi
Total dos passivos
14,10 mi
Dez/2020: 16,92 mi
Nov/2020: 306,13 mi
Liquidez total
33,70 mi
Dez/2020: 52,96 mi
Nov/2020: 269,85 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,79%
Nov/2020: 14,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.547.000 | 21.547.000 | 18.893.537 |
| Número de cotistas | 64.658 | 62.623 | 60.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,46 | R$ 99,01 | R$ 99,48 |
Número de cotas emitidas
21.547.000
Dez/2020: 21.547.000
Nov/2020: 18.893.537
Número de cotistas
64.658
Dez/2020: 62.623
Nov/2020: 60.981
Valor patrimonial por cota
R$ 97,46
Dez/2020: R$ 99,01
Nov/2020: R$ 99,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,85 mi | 16,16 mi | 10,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,7500 | R$ 0,5602 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Dez/2020: 16,16 mi
Nov/2020: 10,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
2,07 bi
Dez/2020: 2,09 bi
Nov/2020: 1,92 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,07 bi
100,00%
|
2,09 bi
100,00%
|
1,92 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
2,07 bi
100,00%
Dez/2020: 2,09 bi (100,00%)
Nov/2020: 1,92 bi (100,00%)