HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:00
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,09 bi | 2,11 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,09 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 14,00 mi | 16,07 mi | 14,10 mi |
| Liquidez total | 46,62 mi | 41,71 mi | 33,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,76% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,09 bi
Fev/2021: 2,11 bi
Jan/2021: 2,11 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Fev/2021: 2,09 bi
Jan/2021: 2,10 bi
Total dos passivos
14,00 mi
Fev/2021: 16,07 mi
Jan/2021: 14,10 mi
Liquidez total
46,62 mi
Fev/2021: 41,71 mi
Jan/2021: 33,70 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,76%
Jan/2021: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.547.000 | 21.547.000 | 21.547.000 |
| Número de cotistas | 65.930 | 66.378 | 64.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,42 | R$ 97,00 | R$ 97,46 |
Número de cotas emitidas
21.547.000
Fev/2021: 21.547.000
Jan/2021: 21.547.000
Número de cotistas
65.930
Fev/2021: 66.378
Jan/2021: 64.658
Valor patrimonial por cota
R$ 96,42
Fev/2021: R$ 97,00
Jan/2021: R$ 97,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,07 mi | 11,85 mi | 11,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Fev/2021: 11,85 mi
Jan/2021: 11,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Fev/2021: 2,06 bi
Jan/2021: 2,07 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,04 bi
100,00%
|
2,06 bi
100,00%
|
2,07 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
2,04 bi
100,00%
Fev/2021: 2,06 bi (100,00%)
Jan/2021: 2,07 bi (100,00%)