HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 18:41
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,89 bi | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,67 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 21,49 mi | 221,19 mi | 35,49 mi |
| Liquidez total | 77,23 mi | 68,88 mi | 115,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 11,71% | 2,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,91 bi
Jul/2020: 1,89 bi
Jun/2020: 1,66 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Jul/2020: 1,67 bi
Jun/2020: 1,62 bi
Total dos passivos
21,49 mi
Jul/2020: 221,19 mi
Jun/2020: 35,49 mi
Liquidez total
77,23 mi
Jul/2020: 68,88 mi
Jun/2020: 115,58 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 11,71%
Jun/2020: 2,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.893.537 | 16.855.760 | 15.850.000 |
| Número de cotistas | 57.664 | 55.999 | 46.212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,90 | R$ 98,97 | R$ 102,49 |
Número de cotas emitidas
18.893.537
Jul/2020: 16.855.760
Jun/2020: 15.850.000
Número de cotistas
57.664
Jul/2020: 55.999
Jun/2020: 46.212
Valor patrimonial por cota
R$ 99,90
Jul/2020: R$ 98,97
Jun/2020: R$ 102,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,45 mi | 8,61 mi | 17,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5107 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jul/2020: 8,61 mi
Jun/2020: 17,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Jul/2020: 1,82 bi
Jun/2020: 1,54 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,83 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
1,54 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,83 bi
100,00%
Jul/2020: 1,82 bi (100,00%)
Jun/2020: 1,54 bi (100,00%)