HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:22
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,92 bi | 1,91 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,89 bi | 1,67 bi |
| Total dos passivos | 17,82 mi | 21,49 mi | 221,19 mi |
| Liquidez total | 110,90 mi | 77,23 mi | 68,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 1,13% | 11,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,92 bi
Ago/2020: 1,91 bi
Jul/2020: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Ago/2020: 1,89 bi
Jul/2020: 1,67 bi
Total dos passivos
17,82 mi
Ago/2020: 21,49 mi
Jul/2020: 221,19 mi
Liquidez total
110,90 mi
Ago/2020: 77,23 mi
Jul/2020: 68,88 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,13%
Jul/2020: 11,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.893.537 | 18.893.537 | 16.855.760 |
| Número de cotistas | 58.055 | 57.664 | 55.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,58 | R$ 99,90 | R$ 98,97 |
Número de cotas emitidas
18.893.537
Ago/2020: 18.893.537
Jul/2020: 16.855.760
Número de cotistas
58.055
Ago/2020: 57.664
Jul/2020: 55.999
Valor patrimonial por cota
R$ 100,58
Ago/2020: R$ 99,90
Jul/2020: R$ 98,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,45 mi | 9,45 mi | 8,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5107 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Ago/2020: 9,45 mi
Jul/2020: 8,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Ago/2020: 1,83 bi
Jul/2020: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,80 bi
100,00%
|
1,83 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,80 bi
100,00%
Ago/2020: 1,83 bi (100,00%)
Jul/2020: 1,82 bi (100,00%)