HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:18
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,92 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,90 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 102,46 mi | 17,82 mi | 21,49 mi |
| Liquidez total | 237,94 mi | 110,90 mi | 77,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,22% | 0,93% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,96 bi
Set/2020: 1,92 bi
Ago/2020: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Set/2020: 1,90 bi
Ago/2020: 1,89 bi
Total dos passivos
102,46 mi
Set/2020: 17,82 mi
Ago/2020: 21,49 mi
Liquidez total
237,94 mi
Set/2020: 110,90 mi
Ago/2020: 77,23 mi
Índice de solvência
5,22%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,93%
Ago/2020: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.893.537 | 18.893.537 | 18.893.537 |
| Número de cotistas | 59.394 | 58.055 | 57.664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,50 | R$ 100,58 | R$ 99,90 |
Número de cotas emitidas
18.893.537
Set/2020: 18.893.537
Ago/2020: 18.893.537
Número de cotistas
59.394
Set/2020: 58.055
Ago/2020: 57.664
Valor patrimonial por cota
R$ 98,50
Set/2020: R$ 100,58
Ago/2020: R$ 99,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,39 mi | 9,45 mi | 9,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Set/2020: 9,45 mi
Ago/2020: 9,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
1,70 bi
Set/2020: 1,80 bi
Ago/2020: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,70 bi
100,00%
|
1,80 bi
100,00%
|
1,83 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,70 bi
100,00%
Set/2020: 1,80 bi (100,00%)
Ago/2020: 1,83 bi (100,00%)